ValueRadar
Nestlé S.A.

Nestlé S.A.

NSRGYConsumo🟡 En Rango

Precio

$99.94

MA50M

✅ Zona histórica

-6%

Cap. Bursátil

$257.07B

EV/EBITDA

16.0×

Máx. 52s.

$109.59

Mín. 52s.

$87

Nestlé S.A.NSRGY$99.94🟡 En Rango

Veredicto ValueRadar

🟡 En Rango

Empresa en zona histórica favorable, pero con valoración exigente para su sector.

32

Calidad

Precio Actual

$99.94

MA50 Mensual

$106.00

EV/EBITDA

Razonable

Los 3 Scores ValueRadar

32

Calidad

60

Valoración

70

Momento

Momento de Entrada

✅ Zona histórica favorable

-6%

El precio cotiza cerca de su media histórica de largo plazo, lo que históricamente ha sido una zona interesante para analizar.

MA50 mensual: $106.00 · Precio actual: $99.94

Valoración por Ratio

🟡

EV/EBITDA

16.0×

Razonable

EV/EBITDA — estándar para valorar empresas de consumo y retail

Análisis combinado

Estado: En Rango. El precio cotiza en zona histórica favorable, pero el EV/EBITDA no es suficientemente atractivo respecto a comparables del sector.

Posición en el rango ±10% de la MA50M

↘ −10%+
✅ RANGO ±10%
↗ +10%+
▲ -6%
Precio actual$99.94
SMA50M$106.00
MM 50 díasN/D
Máx. 52 sem.$109.59
Mín. 52 sem.$87
Distancia MA50M-6%

Métricas de Valoración

EV/EBITDA

16.0×

PEG

N/D

P/FCF

18.9×

EV/EBITDA

16.0×

P/VL

N/D

Rev. CAGR 10A

-0.4%

Evolución del Precio

MA20 ● MA50 ● MA200 ●

Zona ±10% MA50MNSRGY · Mensual

Datos Fundamentales

Precio · Ratios TTM · Fuente: FMP

TTM

Precio y Mercado

Cap. Bursátil

$257.07B

Precio

$99.94

Variación día

—

Beta

—

Máx. 52 sem.

$109.59

Mín. 52 sem.

$87

Volumen

81K

Vol. Medio

—

Valoración

P/E

—

Forward P/E

—

PEG

—

P/S

2.4×

P/B

7.1×

P/FCF

18.9×

EV/EBITDA

16.0×

EV/Ventas

—

Rentabilidad

Margen Bruto

45.7%

Margen Oper.

15.4%

Margen Neto

10.1%

ROE

29.3%

ROA

—

ROIC

11.0%

Rev. CAGR 5A

+0.3%

EPS CAGR 5A

-4.8%

Balance y Dividendo

Deuda/Equity

1.76

Current Ratio

0.83

Div. Yield

3.71%

Payout Ratio

—

Fundamentales TTM

Ingresos TTM

$85.47B

Benef. Neto TTM

$8.63B

EBITDA

$17.10B

EPS Diluido

$3.35

Próximo Earnings

Sin fecha de presentación de resultados confirmada en los próximos 90 días.

Estimaciones de Analistas

Consenso de analistas — próximos 2 años fiscales

Año fiscal 2026

Ingresos est.$87.3B
EPS est.$4.34

Basado en 10 analistas

Año fiscal 2027

Ingresos est.$90.0B
EPS est.$4.64

Basado en 10 analistas

Calidad del Negocio

ROIC11%
Margen Operativo15.4%
Margen Neto10.1%
Margen Bruto45.7%
Rev. CAGR 5A+0.3%
Rev. CAGR 10A-0.4%
EPS CAGR 5A-4.8%
EPS CAGR 10A+1.5%
❌ Sin crecimiento confirmado (5 años)

Historial Anual

Ingresos

BPA (EPS)

Ventas 5A 🟡EPS 5A 🟡

Crecimiento moderado — revisa la consistencia en el gráfico

Desglose de Calidad

Retorno sobre el capital
25%
Crecimiento de ingresos
20%
Crecimiento de BPA
20%
Margen operativo
20%
Solidez financiera
15%

Sobre la Empresa

¿A qué se dedica?

Nestlé S.A. operates as a leading global food and beverage conglomerate, along with its various subsidiary entities. The company strategically segments its operations across three primary geographical regions: Europe, the Middle East, and North Africa; the Americas; and Asia, Oceania, and sub-Sahara…

Principales Riesgos

  • Consumer spending slowdown
  • Brand erosion risk
  • Private label competition
  • Inflation impact on margins

Puntuación de Calidad

32
Baja

Señales ValueRadar

Veredicto🟡 En Rango
Rango MA50M✅ Zona histórica (-6%)
EV/EBITDA🟡 Razonable

Plazo Orientativo

3–5 años

Inversión de largo plazo

Sector y Geografía

SectorConsumo
PaísCH
DivisaUSD
Comparar con otra empresa

Haz tu Propio Análisis

Calculadora DCF Interés Compuesto
Añadir al SeguimientoAñadir a la Cartera

Empresas Relacionadas — Consumo

Comparar con otra empresa
Costco Wholesale Corporation

COST

Costco Wholesale Corporation

$952

🔴 Esperar
McDonald's Corporation

MCD

McDonald's Corporation

$271

🟡 En Rango
Starbucks Corporation

SBUX

Starbucks Corporation

$105

🔴 Esperar
NIKE, Inc.

NKE

NIKE, Inc.

$42

🔴 Esperar

Preguntas Frecuentes sobre Nestlé S.A.

¿Está Nestlé S.A. infravalorada en 2026?+
Según el sistema ValueRadar, Nestlé S.A. (NSRGY) se encuentra actualmente en estado de en rango histórico favorable (precio cercano a su media de 50 meses). Nuestro veredicto se basa en la comparación del precio actual ($99.94) respecto a la media móvil de 50 meses ($106.00), que actúa como referencia histórica de valor. No constituye recomendación de inversión — invierte siempre con tu propio criterio.
¿Cuál es la calidad del negocio de Nestlé S.A.?+
ValueRadar califica la calidad del negocio de Nestlé S.A. como undefined. Esta puntuación pondera el ROIC, los márgenes operativo y neto, el crecimiento de ingresos y EPS a 5 y 10 años, y la consistencia histórica del beneficio. Una calidad undefined indica un negocio con fundamentos en línea con la media del sector, sin ventajas competitivas especialmente destacadas.
¿Cuándo conviene comprar acciones de Nestlé S.A.?+
El sistema ValueRadar señala una entrada favorable cuando el precio de Nestlé S.A. está dentro de la "zona histórica" definida por la media de 50 meses (actualmente $106.00). Históricamente, comprar en esta zona ha ofrecido mejores puntos de entrada a largo plazo. Recuerda que la valoración es solo un factor — también debes analizar la calidad del negocio, los fundamentales y tu horizonte temporal.
¿Qué métricas financieras clave tiene Nestlé S.A.?+
Nestlé S.A. cotiza actualmente a $99.94. El ROIC es del 11%, indicador clave de la eficiencia en la asignación de capital. El margen neto es del 10.1%. Todos los datos se actualizan diariamente desde Financial Modeling Prep.
¿Qué riesgos tiene invertir en Nestlé S.A.?+
Los principales riesgos identificados para Nestlé S.A. incluyen: Consumer spending slowdown, Brand erosion risk, Private label competition. Como con cualquier inversión en renta variable, el capital está en riesgo y los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Diversifica tu cartera y consulta con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.

ValueRadar es una herramienta de análisis. Los datos mostrados no constituyen recomendación de compra o venta. Invierte siempre con tu propio criterio.

Datos: Financial Modeling Prep · Precios live · Fundamentales: caché 14 días