ValueRadar
Hermes International Societe en commandite par actions Unsponsored ADR

Hermes International Societe en commandite par actions Unsponsored ADR

HESAYLujo🔴 Esperar

Precio

$176.49

MA50M

⚠️ Fuera de zona

-18%

Cap. Bursátil

$184.86B

EV/EBITDA

19.0×

Máx. 52s.

$265.89

Mín. 52s.

$166.77

Hermes International Societe en commandite par actions Unsponsored ADRHESAY$176.49🔴 Esperar

Veredicto ValueRadar

🔴 Esperar

Empresa fuera de una zona histórica favorable o sin condiciones suficientes para entrar en radar.

100

Calidad

Precio Actual

$176.49

MA50 Mensual

$214.30

EV/EBITDA

Caro

Los 3 Scores ValueRadar

100

Calidad

25

Valoración

20

Momento

Momento de Entrada

⚠️ Por debajo de la zona histórica

-18%

El precio está por debajo de su media histórica. Puede ser una oportunidad o reflejar deterioro del negocio — conviene analizar en detalle.

MA50 mensual: $214.30 · Precio actual: $176.49

Valoración por Ratio

🔴

EV/EBITDA

19.0×

Caro

EV/EBITDA — ratio de referencia para valoración operativa

Análisis combinado

El precio está fuera de su zona histórica favorable. Estado: Esperar. Los criterios ValueRadar no señalan esta zona como interesante para analizar.

Posición en el rango ±10% de la MA50M

↘ −10%+
✅ RANGO ±10%
↗ +10%+
▲ -18%
Precio actual$176.49
SMA50M$214.30
MM 50 días$188.01
Máx. 52 sem.$265.89
Mín. 52 sem.$166.77
Distancia MA50M-18%

Métricas de Valoración

EV/EBITDA

19.0×

PEG

N/D

P/FCF

38.3×

EV/EBITDA

19.0×

P/VL

N/D

Rev. CAGR 10A

+12.7%

Evolución del Precio

MA20 ● MA50 ● MA200 ●

Zona ±10% MA50MHESAY · Mensual

Datos Fundamentales

Precio · Ratios TTM · Fuente: FMP

TTM

Precio y Mercado

Cap. Bursátil

$184.86B

Precio

$176.49

Variación día

—

Beta

—

Máx. 52 sem.

$265.89

Mín. 52 sem.

$166.77

Volumen

14K

Vol. Medio

—

Valoración

P/E

—

Forward P/E

—

PEG

1.45

P/S

9.9×

P/B

8.4×

P/FCF

38.3×

EV/EBITDA

19.0×

EV/Ventas

—

Rentabilidad

Margen Bruto

68.9%

Margen Oper.

45.6%

Margen Neto

28.3%

ROE

25.5%

ROA

—

ROIC

22.7%

Rev. CAGR 5A

+20.2%

EPS CAGR 5A

+25.7%

Balance y Dividendo

Deuda/Equity

0.12

Current Ratio

4.54

Div. Yield

1.12%

Payout Ratio

—

Fundamentales TTM

Ingresos TTM

$16.00B

Benef. Neto TTM

$4.52B

EBITDA

$7.50B

EPS Diluido

$4.14

Próximo Earnings

Sin fecha de presentación de resultados confirmada en los próximos 90 días.

Estimaciones de Analistas

Consenso de analistas — próximos 2 años fiscales

Año fiscal 2026

Ingresos est.$16.3B
EPS est.$4.32

Basado en 10 analistas

Año fiscal 2027

Ingresos est.$17.7B
EPS est.$4.98

Basado en 11 analistas

Calidad del Negocio

ROIC22.7%
Margen Operativo45.6%
Margen Neto28.3%
Margen Bruto68.9%
Rev. CAGR 5A+20.2%
Rev. CAGR 10A+12.7%
EPS CAGR 5A+25.7%
EPS CAGR 10A+16.1%
✅ Crecimiento confirmado (5 años)

Historial Anual

Ingresos

BPA (EPS)

Ventas 5A ✅EPS 5A ✅

Crecimiento consistente en ventas y beneficios durante 5 años

Desglose de Calidad

Retorno sobre el capital
25%
Crecimiento de ingresos
20%
Crecimiento de BPA
20%
Margen operativo
20%
Solidez financiera
15%

Sobre la Empresa

¿A qué se dedica?

Hermès International Société en commandite par actions engages in the production, wholesale, and retail of various goods. The company offers leather goods and saddlery, such as bags for men and women, travel articles, small leather goods and accessories, saddles, bridles, and various equestrian prod…

Principales Riesgos

  • Luxury slowdown in China
  • Brand dilution risk
  • Economic recession sensitivity
  • Currency exposure

Puntuación de Calidad

100
Excelente

Señales ValueRadar

Veredicto🔴 Esperar
Rango MA50M⚠️ Fuera de zona histórica (-18%)
EV/EBITDA🔴 Caro

Plazo Orientativo

5–10 años

Inversión de largo plazo

Sector y Geografía

SectorLujo
PaísFR
DivisaUSD
Comparar con otra empresa

Haz tu Propio Análisis

Calculadora DCF Interés Compuesto
Añadir al SeguimientoAñadir a la Cartera

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Comparar con otra empresa
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne

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RACE

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🟡 En Rango
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Preguntas Frecuentes sobre Hermes International Societe en commandite par actions Unsponsored ADR

¿Está Hermes International Societe en commandite par actions Unsponsored ADR infravalorada en 2026?+
Según el sistema ValueRadar, Hermes International Societe en commandite par actions Unsponsored ADR (HESAY) se encuentra actualmente en estado de por encima de su zona histórica de compra (precio elevado respecto a su media). Nuestro veredicto se basa en la comparación del precio actual ($176.49) respecto a la media móvil de 50 meses ($214.30), que actúa como referencia histórica de valor. No constituye recomendación de inversión — invierte siempre con tu propio criterio.
¿Cuál es la calidad del negocio de Hermes International Societe en commandite par actions Unsponsored ADR?+
ValueRadar califica la calidad del negocio de Hermes International Societe en commandite par actions Unsponsored ADR como excelente. Esta puntuación pondera el ROIC, los márgenes operativo y neto, el crecimiento de ingresos y EPS a 5 y 10 años, y la consistencia histórica del beneficio. Una calidad excelente indica ventajas competitivas sólidas y retornos de capital superiores a la media del mercado.
¿Cuándo conviene comprar acciones de Hermes International Societe en commandite par actions Unsponsored ADR?+
El sistema ValueRadar señala una entrada favorable cuando el precio de Hermes International Societe en commandite par actions Unsponsored ADR está dentro de la "zona histórica" definida por la media de 50 meses (actualmente $214.30). Históricamente, comprar en esta zona ha ofrecido mejores puntos de entrada a largo plazo. Recuerda que la valoración es solo un factor — también debes analizar la calidad del negocio, los fundamentales y tu horizonte temporal.
¿Qué métricas financieras clave tiene Hermes International Societe en commandite par actions Unsponsored ADR?+
Hermes International Societe en commandite par actions Unsponsored ADR cotiza actualmente a $176.49. El PEG ratio es 1.45. El ROIC es del 22.7%, indicador clave de la eficiencia en la asignación de capital. El margen neto es del 28.3%. Todos los datos se actualizan diariamente desde Financial Modeling Prep.
¿Qué riesgos tiene invertir en Hermes International Societe en commandite par actions Unsponsored ADR?+
Los principales riesgos identificados para Hermes International Societe en commandite par actions Unsponsored ADR incluyen: Luxury slowdown in China, Brand dilution risk, Economic recession sensitivity. Como con cualquier inversión en renta variable, el capital está en riesgo y los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Diversifica tu cartera y consulta con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.

ValueRadar es una herramienta de análisis. Los datos mostrados no constituyen recomendación de compra o venta. Invierte siempre con tu propio criterio.

Datos: Financial Modeling Prep · Precios live · Fundamentales: caché 14 días